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Amber Group:機構級加密資產量化服務之道

2020-8-28 10:36| 發布者: CEO在線| 查看: 4262| 評論: 0|來自: 區塊鏈百科網

摘要:   截至上半年,加密金融服務機構Amber Group交易執行超過2000億美金,資管規模達1.5億美金。量化交易作為Amber Group多年深耕的領域為這份成績提供了重要基礎。   眾所周知,逐漸走向成熟的加密金融市場為量化交 ...

  截至上半年,加密金融服務機構Amber Group交易執行超過2000億美金,資管規模達1.5億美金。量化交易作為Amber Group多年深耕的領域為這份成績提供了重要基礎。

  眾所周知,逐漸走向成熟的加密金融市場為量化交易提供了鮮活的土壤和巨大的收益,也快速帶來了激烈的競爭。在這個市場中,Amber Group的代表性體現在其從創時探索傳統金融到目前專注于加密金融,都是全球領先運用機器算法幫助交易執行的專業機構之一。與此同時, Amber Group以其真正實現的 “7x24”無休服務贏得了良好口碑。這背后依托的是基于經驗和創新的分工協同策略與服務之道。

  知識經驗與心態素質并重的人才選拔

  量化交易尤其加密金融范疇內的量化交易是毫無疑問的知識密集型領域。這一點在Amber Group量化交易人才的篩選上可見一斑。通常要進行多輪面試,除基本的履歷評估外,還會被重點考察計算機編程、數學模型、金融交易,包括加密金融等方面的知識和經驗。

  同時,溝通能力、包容力以及勤奮專注力這樣的非知識性特質,也是會被格外注重——相比于傳統金融,加密金融表現出更高的工作強度,不同的工作內容需要大量的協調和溝通。另外,因為行業本身的零休息性質,適應工作節奏以及在這樣的節奏中適應交易盈虧,成為和“聰明”同等重要的素質。

  分工協作的核心在于不同策略的有效執行

  圍繞不同分工,Amber Group的量化交易團隊以小組為單位進行工作配合。較大的兩個小組是自營交易小組(Proprietary Trading)和平臺交易小組(Platform Trading)。自營交易主要覆蓋高頻策略和一些趨勢類策略;平臺交易則多為固收類業務提供支持,其中包括為即將推出的全新版Amber App的相關功能提供支持;另有負責定制化策略和量化工具的小組等,共同組成了一個高效運轉的量化交易團隊。

  在小組配合上,Amber Group搭建了協作的基礎框架,其中包括統一的交易系統以及共享的工具和策略庫。在這個框架內,Amber Group采取多策略、多品種同步交易。小組或個人仍能保持相對的獨立性和靈活性——有人專注做趨勢的交易信號,有人投入在高頻策略里,也有人在統計套利中深耕。各個策略由各自負責的小組自行管理,實時評估機會和風險,并不斷調整。在此基礎上,各個策略之間頻繁溝通,在風控系統的監測下高效率調配資產以應對不同策略在不同周期里的需求。

  這樣的協作體系在應對極端行情方面更顯優勢。經歷過2017年到現在的多次市場重大變動,Amber Group已經有了比較成熟的應對方案和風控系統——大部分程序會在一定程度上隨行情變化自動降低杠桿,也有部分程序在更大或更極端的波動時需人為干預。以3月12日的極端行情為例,24小時內跌幅達50%,有些策略跟不上這么極端的變化被人為暫停,或在快速應對的機制中發現問題,調整后重新啟用。

  另一方面,市場的波動有利于量化團隊創造更大收益,而自動執行的程序也難免遇到不易解決的問題,需要交易員始終關注盤面以做到及時應對。因此在大的行情波動中,“7x24”的無休服務更顯示出必要性。

  7x24無休服務需要機器與人的科學配合

  Amber Group從以下幾個方面實現了無休服務。

  第一,機器執行。Amber Group以其技術積累,大部分策略均為程序化交易,以此保證不間斷、去情緒、狀態恒定的執行。

  第二,風控預警。不斷成長的風控系統是對算法的有效補充。它會在機器常規執行交易的情況下,向交易員發出必要的預警提示。

  第三, 跨時區協同。工作時間上,Amber Group北美交易團隊可以在亞洲時間的凌晨后實現無縫接力。保證了預警信息或客戶反饋能夠始終得到及時接收,同時也有韓國和其他地區的團隊予以配合。

  第四,值班制度。根據Amber Group以往經驗,很多大幅波動的行情均發生在節假日期間。因此,通過值班制度確保了無論中國春節還是圣誕節遇到特殊情況,都會有妥善解決。

  Amber Group 始終致力于以創新科技服務全球用戶,將人工智能、大數據、區塊鏈等高新技術與精密的量化研究相結合,應用于加密金融生態,幫助全球用戶更高效、靈活的融入智能加密金融世界,并持續為其創造長期價值。

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